主營業務
Main business
資金保障與融資創新
隨著國家"防風險、去杠桿"等政策的不斷深入,面對國內外嚴峻的金融形 勢,公司繼續貫徹"保障供給、降低成本、優化結構、控制風險、創新機制" 的融資方針,積極應對政策變動,加強計劃引領,創新融資渠道,控制融資成 本,規范項目評審,全面保障政府項目和經營項目的資金需求足額到位。

計劃引領
在有序開展計劃編制、資金調度、報告編寫、統計填報等綜合計劃常規工作的 基礎上,不斷加強創新,嚴格落實綜合計劃制度規定,持續推進融資計劃信息 平臺建設,全面保障各項目資金需求。
全年完成總投資1016.16億元,其中政府項目完成投資638.50億元,經營項 目完成投資377.66億元,實現計劃內建設資金及時足額到位,資金到賬共 計1144.14億元,其中軌道交通授權經營服務費249.91億元,新增融資資金 828.95億元,其他資金65.28億元。
資金管理
在成本節約方面,全年公司實際節約融資額11.69億元,當年綜合融資成本率 4.82%,較市國資委融資成本考核標準下浮10.65%。
銀行貸款
落實政府項目銀行貸款321.96億元,涉及15條線路,其中207.87億元為同 期基準利率下浮10%。
境內債融
運用超短融、公司債、企業債等多重手段有效保障政府與經營項目資金需 求。其中,成功發行兩期"雙品種"企業債券50億元,發行兩期綠色可續 期公司債券60億元,發行全國首單公募社會效應債券30億元,發行國內首 單軌道交通類企業公開發行的公司債券100億元,綜合發行利率低于銀行長 期貸款利率,體現了資本市場對京投公司的高度認可。
境外債融
共發行2筆債券:包括4億3年期票息4.15%美元債券及5億3年期票息3.85% 港幣私募債券,其中4億美元債券的發行實現了全年中國企業發行人在境外 債券資本市場上的最窄3年期發行利差,樹立了地方國企境外融資新標桿。
融資租賃
與農業銀行、招商銀行通過基石租賃開展61億元租賃保理業務,綜合融資 成本均為基準利率下浮,并創新地通過商票方式開展保理業務,節約了資金 流轉成本。
信用評級
國際信用評級A+,展望為穩定,與中國主權評級持平。
國內信用評級AAA,評級展望為穩定。
項目評審
在嚴格履行既有評審程序的基礎上,著力完善評審制度,構建并落實以項目 評審組集體審議機制及全周期追蹤管理機制為核心的評審體系,為公司各級 領導的投資決策提供參考。
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